펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2018-02-05 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, NH농협은행 |
규모 |
4.56 억 |
| 기준가 |
2,583.69 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.2%
(판매: 0.5%,
운용: 0.65%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.02%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2026.11.09/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
2,583.69 |
-7.95 |
2,586.67 |
25.89 |
-26.93 |
-21.96 |
-35.81 |
37.48 |
158.67 |
| BM |
|
|
|
19.05 |
-23.13 |
-18.79 |
-31.32 |
26.54 |
96.49 |
(2026.11.09/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
97.89 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
2.11 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
28.5 |
| SK하이닉스 |
23.81 |
| 삼성전기 |
3.52 |
| SK이노베이션 |
2.52 |
| SK스퀘어 |
2.22 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
64.7 |
| 화학 |
9.07 |
| 기계,장비 |
6.47 |
| 금융업 |
5.39 |
| 기계 |
3.78 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK이기는증권투자신탁1호(주식)_20260804
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