펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2021-04-21 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행 |
규모 |
1.28 억 |
| 기준가 |
2,453.94 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.155%
(판매: 0.5%,
운용: 0.6%,
수탁: 0.04%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
해당사항 없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 환매청구일로부터 제2영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급
15시 30분 경과 후 : 환매청구일로부터 제3영업일 기준가격 적용, 제4영업일에 환매대금 지급 |
BM |
0.95*[KOSPI]+0.05*[CALL금리] |
(2026.07.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
2,453.94 |
-43.22 |
2,492.41 |
39.71 |
-37.22 |
-15.07 |
10.33 |
85.43 |
149.24 |
| BM |
|
|
|
31.64 |
-32.52 |
-14.24 |
7.31 |
68.46 |
71.61 |
(2026.07.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.69 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.31 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| 삼성전자 |
27.55 |
| SK하이닉스 |
22.34 |
| SK스퀘어 |
5.84 |
| 삼성전기 |
4.03 |
| LG이노텍 |
3.14 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
64.59 |
| 금융업 |
13.46 |
| 운수장비 |
7.83 |
| 유통업 |
2.28 |
|
1.77 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK지속가능ESG증권투자신탁1호(주식)_20260420
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