펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2025-09-09 |
| 유형 |
주식형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 하나증권 |
규모 |
19.69 억 |
| 기준가 |
1,889.11 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 보수(연) |
1.195%
(판매: 0.65%,
운용: 0.5%,
수탁: 0.03%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
15시 30분 이전 : 제2영업일 기준가로 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매 |
BM |
1*[KOSPI] |
(2026.07.30/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,889.11 |
-57.84 |
1,889.11 |
43.94 |
-41.82 |
-14.78 |
12.77 |
- |
88.91 |
| BM |
|
|
|
32.73 |
-34.01 |
-15.23 |
7.07 |
- |
73.74 |
(2026.07.30/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
98.65 |
| 채권 |
- |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
1.35 |
주요보유 종목 목록
| 종목 |
비율(%) |
| SK하이닉스 |
30.51 |
| 삼성전자 |
26.86 |
| 삼성전기 |
6.46 |
| LG이노텍 |
4.49 |
| 대덕전자 |
3.71 |
업종별 TOP5 목록
| 업종명 |
비율(%) |
| 전기,전자 |
78.64 |
| 운수장비 |
4.33 |
| 기계,장비 |
4.31 |
| 금융업 |
3.95 |
| 일반전기전자 |
2.75 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK진짜대한민국증권투자신탁1호(주식)_20260608
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