펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2023-10-11 |
| 유형 |
채권형 |
| 판매회사 |
DAOL투자증권 |
규모 |
0.01 억 |
| 기준가 |
1,059.14 원 |
선취판매수수료 |
|
| 보수(연) |
0.41%
(판매: 0.3%,
운용: 0.08%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.01%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 3영업일 기준가로 3영업일 환매
17시 경과 후 : 4영업일 기준가로 4영업일 환매 |
BM |
1*[KIS종합] |
(2026.04.14/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,059.14 |
3.36 |
1,119.74 |
-0.76 |
0.56 |
-0.79 |
-3.19 |
-2.90 |
11.97 |
| BM |
|
|
|
-0.67 |
0.64 |
-0.66 |
-2.92 |
-2.57 |
11.74 |
(2026.04.14/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
- |
| 채권 |
117.47 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
- |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고03625-5309(23- |
6.66 |
RF |
| 우리금융캐피탈474- |
6.64 |
AA- |
| 신한카드2173-3 |
6.61 |
AA+ |
| 미래에셋증권69-2 |
6.57 |
AA0 |
| 현대백화점30-2 |
6.57 |
AA+ |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
43.6 |
| AA |
33.08 |
| A |
23.32 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[자산운용보고서]BNK튼튼장기증권투자신탁(채권)_20251219
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