펀드개요
| 구분 |
국내 |
설정일 |
2015-08-07 |
| 유형 |
채권혼합형 |
| 판매회사 |
부산은행, 경남은행, 미래에셋증권, 유안타증권, 하나은행(수익증권), 하나증권, 한국투자증권, 한화투자증권, NH농협은행, NH투자증권 |
규모 |
16.99 억 |
| 기준가 |
1,214.12 원 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.5% 이내 |
| 보수(연) |
0.7%
(판매: 0.4%,
운용: 0.265%,
수탁: 0.02%,
사무: 0.015%)
|
환매수수료 |
없음 |
| 환매지급 |
17시 이전 : 제3영업일 기준가로 제4영업일 환매
17시 경과 후 : 제4영업일 기준가로 제5영업일 환매 |
BM |
0.1*[KOSPI]+0.9*[KOBI120_국공채] |
(2026.11.09/세전수익률기준)
기준가/수익률
| 구분 |
기준가(원) |
수익률(%) |
| 기준가 |
증감 |
수정기준가 |
연초이후 |
최근1개월 |
최근3개월 |
최근6개월 |
최근1년 |
설정이후 |
| 펀드 |
1,214.12 |
-1.33 |
1,341.22 |
0.68 |
-0.75 |
0.11 |
-1.70 |
3.18 |
34.12 |
| BM |
|
|
|
5.01 |
-2.22 |
-1.29 |
-1.88 |
6.07 |
37.73 |
(2026.11.09/세전수익률기준)
자산구성
| 구분 |
비중(%) |
| 주식 |
2.42 |
| 채권 |
67.97 |
| 파생상품 |
- |
| 유동성/기타 |
29.61 |
주요보유채권 목록
| 채권명 |
비중(%) |
신용등급 |
| 국고채이자01610-38 |
21.01 |
RF |
| 신한은행28-10-이-2 |
18.96 |
AAA |
| 광주은행2026-01이( |
14.24 |
AA+ |
| 국고03500-2906(26- |
13.21 |
RF |
| 한국수출입금융2512 |
6.24 |
AAA |
신용등급보유현황
| 신용등급 |
비율(%) |
| AAA |
28.65 |
| AA |
16.19 |
| A |
0 |
| BBB+ |
0 |
| BBB이하 |
0 |
자산구성은 검색기준일로부터 1개월전 자료이며, 주요보유채권의 비중은 보유채권內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)
[(간이)투자설명서]BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)_2026.09.22 변경시행
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