| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-e |
6,389.12 |
-12.88 |
122.25 |
38.19 |
47.71 |
135.55 |
258.20 |
907.70 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e |
5,515.21 |
19.35 |
114.52 |
35.47 |
44.59 |
125.97 |
233.25 |
592.16 |
|
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-e |
5,651.27 |
19.81 |
114.44 |
35.46 |
44.56 |
125.87 |
232.96 |
685.11 |
|
| 채권 |
BNK내일환매초단기채증권투자신탁(채권)ClassC-F |
1,028.15 |
0.06 |
1.23 |
0.23 |
0.74 |
1.51 |
2.72 |
20.52 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,085.08 |
6.11 |
8.04 |
3.12 |
4.45 |
0.00 |
- |
8.51 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
1,093.96 |
6.15 |
7.97 |
3.11 |
4.41 |
8.42 |
- |
9.40 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-Pe |
1,119.22 |
6.30 |
7.99 |
3.11 |
4.42 |
8.45 |
- |
11.92 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,089.72 |
6.13 |
8.00 |
3.12 |
4.43 |
8.46 |
- |
8.97 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassA-e |
1,038.88 |
6.01 |
8.27 |
3.21 |
4.61 |
0.00 |
- |
8.77 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-e |
1,013.39 |
5.86 |
0.00 |
3.25 |
- |
- |
- |
2.66 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-F |
1,073.20 |
6.22 |
8.24 |
3.20 |
4.57 |
8.70 |
- |
12.20 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-Pe |
1,071.56 |
6.20 |
8.12 |
3.17 |
4.51 |
8.56 |
- |
12.03 |
|
| 채권혼합 |
BNK글로벌월배당ETF담아매달주는증권자투자신탁UH(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,043.32 |
6.04 |
8.22 |
3.20 |
4.57 |
8.70 |
- |
9.21 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,235.82 |
-1.84 |
1.90 |
-0.34 |
1.30 |
4.58 |
6.73 |
38.80 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,213.89 |
-1.82 |
1.69 |
-0.39 |
1.18 |
4.32 |
6.21 |
31.33 |
|
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,221.60 |
-1.82 |
1.84 |
-0.36 |
1.27 |
4.50 |
6.57 |
36.68 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,339.00 |
-2.58 |
2.29 |
-0.44 |
1.20 |
6.95 |
8.00 |
41.67 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,356.72 |
-2.60 |
2.37 |
-0.42 |
1.25 |
7.05 |
8.21 |
44.84 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,318.34 |
-2.56 |
2.03 |
-0.49 |
1.05 |
6.63 |
7.35 |
32.86 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,355.91 |
-2.62 |
2.25 |
-0.44 |
1.17 |
6.89 |
7.89 |
41.12 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P |
1,197.24 |
-2.32 |
2.12 |
-0.47 |
1.10 |
6.73 |
7.57 |
21.74 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-Pe |
1,226.40 |
-2.36 |
2.29 |
-0.43 |
1.20 |
6.95 |
8.00 |
27.24 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,218.85 |
-2.36 |
2.14 |
-0.47 |
1.11 |
6.76 |
7.62 |
24.00 |
|
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,221.91 |
-2.35 |
2.30 |
-0.43 |
1.21 |
6.96 |
8.03 |
27.43 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassA |
1,062.19 |
-0.23 |
0.00 |
6.20 |
- |
- |
- |
6.22 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassA-e |
1,062.24 |
-0.23 |
0.00 |
6.20 |
- |
- |
- |
6.22 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC |
1,061.62 |
-0.25 |
0.00 |
6.15 |
- |
- |
- |
6.16 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC-e |
1,061.95 |
-0.24 |
0.00 |
6.18 |
- |
- |
- |
6.19 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC-P |
1,061.91 |
-0.24 |
0.00 |
6.17 |
- |
- |
- |
6.19 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC-Pe |
1,062.10 |
-0.23 |
0.00 |
6.19 |
- |
- |
- |
6.21 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC-P2 |
1,062.00 |
-0.23 |
0.00 |
6.18 |
- |
- |
- |
6.20 |
|
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁(채권혼합)ClassC-P2e |
1,062.15 |
-0.23 |
0.00 |
6.19 |
- |
- |
- |
6.22 |
|
