| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA1 |
3,483.28 |
-28.00 |
19.01 |
-26.68 |
-21.90 |
-35.45 |
27.33 |
462.24 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-e |
3,419.09 |
-27.50 |
18.93 |
-26.69 |
-21.92 |
-35.47 |
27.23 |
439.26 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC5 |
3,423.36 |
-27.56 |
18.74 |
-26.71 |
-21.96 |
-35.54 |
26.99 |
245.99 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassA-e |
3,476.52 |
-27.89 |
19.36 |
-26.65 |
-21.83 |
-35.32 |
27.77 |
279.91 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)CLASSC-Pe |
3,124.09 |
-25.07 |
19.34 |
-26.65 |
-21.83 |
-35.33 |
27.73 |
226.77 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼코리아증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e |
3,109.77 |
-24.95 |
19.37 |
-26.65 |
-21.82 |
-35.32 |
27.78 |
223.69 |
 |
| 주식 |
BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassA-e |
2,556.20 |
-7.85 |
26.16 |
-26.91 |
-21.90 |
-35.71 |
37.83 |
164.36 |
 |
| 주식 |
BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-e |
2,556.43 |
-7.87 |
25.89 |
-26.93 |
-21.96 |
-35.80 |
37.48 |
158.69 |
 |
| 주식 |
BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P |
2,522.31 |
-7.78 |
25.56 |
-26.96 |
-22.03 |
-35.92 |
37.07 |
152.29 |
 |
| 주식 |
BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-Pe |
2,576.83 |
-7.92 |
26.00 |
-26.92 |
-21.93 |
-35.77 |
37.62 |
164.25 |
 |
| 주식 |
BNK이기는증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2 |
2,552.68 |
-7.87 |
25.63 |
-26.95 |
-22.01 |
-35.90 |
37.16 |
156.67 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA1 |
3,149.85 |
-23.35 |
20.80 |
-24.13 |
-19.93 |
-32.05 |
28.70 |
303.17 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassA-e |
3,104.15 |
-22.97 |
21.20 |
-24.10 |
-19.85 |
-31.92 |
29.20 |
291.06 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-e |
3,182.53 |
-23.56 |
21.10 |
-24.11 |
-19.87 |
-31.95 |
29.07 |
343.37 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P |
3,098.33 |
-22.99 |
20.60 |
-24.14 |
-19.97 |
-32.12 |
28.46 |
268.96 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)C-Pe |
2,652.64 |
-19.64 |
21.08 |
-24.11 |
-19.87 |
-31.96 |
29.05 |
192.46 |
 |
| 주식 |
BNK튼튼배당증권자투자신탁1호(주식)ClassC-P2e |
2,631.94 |
-19.48 |
21.18 |
-24.10 |
-19.85 |
-31.92 |
29.17 |
197.94 |
 |
| 주식 |
BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassA-e |
2,239.41 |
-3.76 |
-0.92 |
-34.32 |
-25.52 |
-44.59 |
7.19 |
129.34 |
 |
| 주식 |
BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-e |
2,234.31 |
-3.76 |
-1.06 |
-34.33 |
-25.56 |
-44.64 |
7.02 |
127.20 |
 |
| 주식 |
BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-Pe |
2,148.03 |
-3.61 |
-0.93 |
-34.32 |
-25.53 |
-44.59 |
7.18 |
118.75 |
 |
| 주식 |
BNK삼성전자중소형증권투자신탁1호(주식)ClassC-P2e |
2,243.25 |
-3.77 |
-0.90 |
-34.32 |
-25.52 |
-44.58 |
7.22 |
129.56 |
 |
| 채권 |
BNK내일환매초단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-W |
1,054.98 |
0.11 |
2.68 |
0.30 |
0.81 |
1.59 |
3.05 |
18.54 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,214.12 |
-1.33 |
0.68 |
-0.75 |
0.11 |
-1.70 |
3.18 |
34.12 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA-e |
1,214.21 |
-1.33 |
0.85 |
-0.73 |
0.16 |
-1.60 |
3.38 |
37.37 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC |
1,198.74 |
-1.33 |
0.42 |
-0.77 |
0.04 |
-1.85 |
2.87 |
29.69 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,204.86 |
-1.32 |
0.72 |
-0.74 |
0.12 |
-1.67 |
3.23 |
35.18 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P |
1,200.39 |
-1.33 |
0.51 |
-0.76 |
0.06 |
-1.80 |
2.97 |
29.87 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2 |
1,160.56 |
-1.28 |
0.59 |
-0.75 |
0.09 |
-1.75 |
3.07 |
26.19 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-Pe |
1,149.23 |
-1.26 |
0.77 |
-0.74 |
0.14 |
-1.65 |
3.28 |
26.43 |
 |
| 채권혼합 |
BNK공모주플러스10증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,159.34 |
-1.27 |
0.81 |
-0.73 |
0.15 |
-1.62 |
3.33 |
28.82 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassA |
1,326.49 |
-0.70 |
1.33 |
-0.35 |
0.84 |
-1.61 |
6.05 |
40.35 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-e |
1,331.52 |
-0.71 |
1.25 |
-0.36 |
0.81 |
-1.66 |
5.95 |
39.74 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P |
1,183.98 |
-0.64 |
0.99 |
-0.38 |
0.74 |
-1.81 |
5.63 |
20.39 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-Pe |
1,204.96 |
-0.64 |
1.33 |
-0.35 |
0.84 |
-1.61 |
6.05 |
26.05 |
 |
| 채권혼합 |
BNK스팩&공모주30증권투자신탁1호(채권혼합)ClassC-P2e |
1,203.09 |
-0.64 |
1.36 |
-0.35 |
0.85 |
-1.60 |
6.08 |
26.26 |
 |
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-e |
943.87 |
-2.47 |
0.00 |
-6.37 |
-5.98 |
- |
- |
-5.61 |
 |
| 채권혼합 |
BNK고배당주주가치목표전환형증권투자신탁제2호(채권혼합)ClassC-Pe |
944.28 |
-2.47 |
0.00 |
-6.36 |
-5.94 |
- |
- |
-5.57 |
 |
| MMF |
BNK법인MMF1호(국공채)ClassC |
1,006.07 |
0.09 |
2.44 |
0.27 |
0.79 |
1.49 |
2.82 |
25.21 |
 |
| ETF |
BNK주주가치액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
24,019.23 |
-313.13 |
7.12 |
-17.66 |
-16.95 |
-28.57 |
17.51 |
140.19 |
 |
| ETF |
BNK미래전략기술액티브증권상장지수투자신탁(주식) |
21,447.07 |
-380.18 |
7.86 |
-20.85 |
-18.63 |
-37.00 |
12.91 |
112.73 |
 |
| ETF |
BNK2차전지양극재증권상장지수투자신탁(주식) |
4,505.99 |
-281.67 |
-21.30 |
-29.30 |
-17.89 |
-50.92 |
-29.54 |
-54.06 |
 |
| ETF |
BNK카카오그룹포커스증권상장지수투자신탁(주식) |
7,364.59 |
-127.16 |
-29.08 |
-0.43 |
-8.93 |
-23.01 |
- |
-26.34 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2030증권투자신탁(채권혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,077.57 |
-0.47 |
2.82 |
0.30 |
-1.50 |
0.20 |
4.15 |
7.76 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-F |
1,115.05 |
-0.63 |
3.97 |
-0.09 |
-1.99 |
0.31 |
5.92 |
11.50 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2035증권투자신탁(혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,106.65 |
-0.63 |
3.84 |
-0.10 |
-2.03 |
0.23 |
5.75 |
10.67 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,146.23 |
-0.81 |
4.84 |
-0.50 |
-2.53 |
0.29 |
7.37 |
14.62 |
 |
| TDF |
BNK든든한적격TDF2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)ClassC-P2e |
1,187.17 |
-1.01 |
5.79 |
-0.91 |
-3.08 |
0.30 |
8.93 |
18.72 |
 |