본문 바로가기 주메뉴 바로가기 페이지 하단 바로가기

BNK자산운용

혼합형펀드

  • Home
  • 펀드소개
  • 혼합형펀드

BNK코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)ClassA

이 투자신탁은 국내주식을 법시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투
자대상자산으로 하여 수익을 추구하는 것을 목적으로 한다.

펀드개요

펀드개요
구분 국내 설정일 2026-04-07
유형 주식혼합형
판매회사 BNK투자증권 규모 0 억
기준가 535.45 원 선취판매수수료
보수(연) 1.145% (판매: 0.5%, 운용: 0.6%, 수탁: 0.03%, 사무: 0.015%) 환매수수료
환매지급 15시 30분 이전: 제2영업일 기준가, 제4영업일 환매
15시 30분 경과 후: 제3영업일 기준가, 제4영업일 환매		 BM 1*0

기준가/수익률

(2026.07.30/세전수익률기준)

기준가/수익률
구분 기준가(원) 수익률(%)
기준가 증감 수정기준가 연초이후 최근1개월 최근3개월 최근6개월 최근1년 설정이후
펀드 535.45 -14.51 535.45 0 -36.00 -52.86 - - -46.45
BM       0.00 0.00 0.00 - - 0.00

수익률 그래프

(2026.07.30/세전수익률기준)

  • 연초이후
  • 최근1개월
  • 최근3개월
  • 최근6개월
  • 최근1년
  • 설정이후

자산구성

자산구성
구분 비중(%)
주식 45.89
채권 28.3
파생상품 -
유동성/기타 25.81
  • 주요종목
  • 업종별 TOP5
주요보유 종목 목록
종목 비율(%)
채비 16.61
RF머트리얼즈 14.64
피엠티 9.92
피엠티유상(보) 8.2
클로봇 7.96
자산구성은 검색기준일로부터 2개월전 자료이며, 주요보유 종목의 비중은 보유주식內 비중입니다. (자펀드의 경우모펀드의 자산 구성현황을 게시합니다.)

관련공시

GO

[(간이)투자설명서]BNK코스닥벤처증권투자신탁(주식혼합)_2026.04.01설정

펀드투자 주의사항 꼭 읽어보세요.

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. MMF의 경우 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있을 경우 가격 조정을 할 수 있습니다.
이전화면 돌아가기

BNK금융그룹 네트워크

집합투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 실적배당상품으로 원금의 손실(전액 또는 일부 손실 가능)이 발생할 수 있습니다. 집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 손실이 투자자에게 귀속됩니다. 가입하시기 전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
BNK자산운용(주) 준법감시인 심사필 제2026-197호 (2026.07.05 ~ 2027.07.04)